| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AN Terrains | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
AP Constructions | 82 973.00 | 56 004.00 | 26 968.00 | 82 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 842.00 | 89 082.00 | 75 760.00 | 164 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 293.00 | 51 753.00 | 47 540.00 | 99 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 897.00 | 198 860.00 | 203 037.00 | 401 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BN En cours de production de biens | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 904.00 | | 266 904.00 | 266 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 801.00 | 198 860.00 | 469 941.00 | 668 801.00 |
CU Autres participations | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DH Report à nouveau | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DL TOTAL (I) | 179 557.00 | | | 179 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 383.00 | | | 290 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 941.00 | | | 469 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 512.00 | | | 216 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 169.00 | | 120 444.00 | 328 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 716.00 | 401 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 645.00 | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 071.00 | 355 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 334.00 | | 117 076.00 | 278 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 170.00 | | 3 368.00 | 41 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 707.00 | 20 524.00 | 35 371.00 | 213 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 369.00 | 6 645.00 | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 411.00 | 20 154.00 | 28 726.00 | 205 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 010.00 | 30 140.00 | 73 870.00 | 104 010.00 |
VI Groupe et associés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 596.00 | 62 098.00 | 3 498.00 | 65 596.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 383.00 | 216 512.00 | 73 870.00 | 290 383.00 |