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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AN Terrains | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
AP Constructions | 82 973.00 | 58 465.00 | 24 507.00 | 82 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 372.00 | 107 176.00 | 66 195.00 | 173 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 003.00 | 66 975.00 | 51 027.00 | 118 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 196.00 | 234 638.00 | 194 558.00 | 429 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BN En cours de production de biens | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
BZ Autres créances | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CF Disponibilités | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 632.00 | | 274 632.00 | 274 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 828.00 | 234 638.00 | 469 190.00 | 703 828.00 |
CU Autres participations | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DH Report à nouveau | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 407.00 | | | 308 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 190.00 | | | 469 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 594.00 | | | 249 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 108 386.00 | 40.00 | 108 346.00 | 108 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 710.00 | 23 697.00 | 54 013.00 | 77 710.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 426.00 | 20 582.00 | 111 844.00 | 132 426.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 607.00 | 249 594.00 | 54 013.00 | 303 607.00 |