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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 472.00 | 32 074.00 | 40 398.00 | 72 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 558.00 | 32 074.00 | 124 484.00 | 156 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 456.00 | | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DL TOTAL (I) | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
EA Autres dettes | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 043.00 | 30.00 | | 32 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | 30.00 | | 27 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238.00 | 3 080.00 | 158.00 | 3 238.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YT Sous‐traitance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 652.00 | | | 35 652.00 |