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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 968.00 | 27 957.00 | 1 011.00 | 28 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 913.00 | 32 504.00 | 41 409.00 | 73 913.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 058.00 | 32 504.00 | 141 554.00 | 174 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EA Autres dettes | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 472.00 | | 1 441.00 | 72 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 527.00 | | 1 441.00 | 27 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 074.00 | 430.00 | | 32 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 527.00 | 430.00 | | 27 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ST Autres comptes | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ZE Dividendes | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 231.00 | | | 38 231.00 |