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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 081.00 | 32 386.00 | 3 695.00 | 36 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 31 127.00 | 447.00 | 31 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 934.00 | 78 821.00 | 30 113.00 | 108 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 122.00 | 78 821.00 | 78 301.00 | 157 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 673.00 | 11 713.00 | | -3 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | -15 386.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222.00 | 4 577.00 | | 6 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 762.00 | 5 506.00 | | 18 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 158.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 19 178.00 | | 14 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | 14 252.00 | | 16 656.00 |
EA Autres dettes | 21 643.00 | 19 546.00 | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 079.00 | 58 640.00 | | 72 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 301.00 | 63 217.00 | | 78 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 5 890.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 5 890.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -5 890.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 353.00 | 197 431.00 | | 255 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 709.00 | 212 817.00 | | 253 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | -15 386.00 | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 644.00 | | 3 290.00 | 105 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 365.00 | | 3 290.00 | 64 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 726.00 | 1 095.00 | | 77 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 417.00 | 1 095.00 | | 62 417.00 |