| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 081.00 | 33 266.00 | 2 815.00 | 36 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 934.00 | 80 149.00 | 28 786.00 | 108 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 101.00 | 80 149.00 | 40 952.00 | 121 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 028.00 | -3 673.00 | | -2 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 342.00 | 1 645.00 | | -57 342.00 |
DL TOTAL (I) | -51 121.00 | 6 222.00 | | -51 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 066.00 | 18 762.00 | | 16 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 177.00 | 14 979.00 | | 30 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 953.00 | 16 656.00 | | 21 953.00 |
EA Autres dettes | 23 838.00 | 21 643.00 | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 073.00 | 72 079.00 | | 92 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 952.00 | 78 301.00 | | 40 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 370.00 | 70 451.00 | | 78 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 508.00 | | 184 508.00 | 184 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 508.00 | | 184 508.00 | 184 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | -209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 050.00 | 868.00 | | 12 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 050.00 | 868.00 | | 12 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | -868.00 | | -12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 624.00 | 255 353.00 | | 189 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 966.00 | 253 709.00 | | 246 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 342.00 | 1 645.00 | | -57 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 821.00 | 1 328.00 | | 78 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 512.00 | 1 328.00 | | 63 512.00 |