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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 003.00 | 64 040.00 | 32 963.00 | 97 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 882.00 | | 943 882.00 | 943 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 325.00 | 64 040.00 | 1 033 285.00 | 1 097 325.00 |
BZ Autres créances | 307 720.00 | | 307 720.00 | 307 720.00 |
CF Disponibilités | 2 771 057.00 | | 2 771 057.00 | 2 771 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 777.00 | | 3 078 777.00 | 3 078 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 102.00 | 64 040.00 | 4 112 062.00 | 4 176 102.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 343 534.00 | 4 129 148.00 | | 4 343 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 357.00 | 274 386.00 | | -313 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 677.00 | 4 420 034.00 | | 4 046 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 3 382.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 2 806.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 517.00 | 12 906.00 | | 62 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 385.00 | 19 094.00 | | 65 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 062.00 | 4 439 128.00 | | 4 112 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 198.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 018 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 018 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 319 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 319 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 699 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 420.00 | 4 136 919.00 | | 27 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 777.00 | 3 862 533.00 | | 340 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 357.00 | 274 386.00 | | -313 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 993.00 | | 2 801.00 | 959 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -134 531.00 | | 1 000 322.00 | -134 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -134 531.00 | | 1 097 325.00 | -134 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 202.00 | | 2 801.00 | 94 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 791.00 | | | 865 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 842.00 | 19 198.00 | | 44 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 842.00 | 19 198.00 | | 44 842.00 |