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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 406.00 | 25 679.00 | 74 727.00 | 100 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 961.00 | | 587 961.00 | 587 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 807.00 | 25 679.00 | 719 127.00 | 744 807.00 |
BZ Autres créances | 307 996.00 | | 307 996.00 | 307 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 360 009.00 | | 360 009.00 | 360 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 005.00 | | 3 168 005.00 | 3 168 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 812.00 | 25 679.00 | 3 887 133.00 | 3 912 812.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 880 177.00 | 4 343 534.00 | | 3 880 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 658.00 | -313 357.00 | | -94 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 019.00 | 4 046 677.00 | | 3 802 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 1 250.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 618.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 266.00 | 62 517.00 | | 32 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 114.00 | 65 385.00 | | 85 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 133.00 | 4 112 062.00 | | 3 887 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 100.00 | 27 420.00 | | 77 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 758.00 | 340 777.00 | | 171 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 658.00 | -313 357.00 | | -94 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 325.00 | | 86 403.00 | 1 097 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 921.00 | | 644 401.00 | 355 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 921.00 | 83 000.00 | 744 807.00 | 355 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 100 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 003.00 | | 86 403.00 | 97 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 322.00 | | | 1 000 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 040.00 | 18 956.00 | 57 316.00 | 64 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 040.00 | 18 956.00 | 57 316.00 | 64 040.00 |