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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 434.00 | 41 434.00 | 184 000.00 | 225 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 207.00 | 10 992.00 | 40 215.00 | 51 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 831.00 | 52 426.00 | 224 404.00 | 276 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BT Marchandises | 378 600.00 | | 378 600.00 | 378 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BZ Autres créances | 304 609.00 | | 304 609.00 | 304 609.00 |
CF Disponibilités | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 898.00 | | 737 898.00 | 737 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 729.00 | 52 426.00 | 962 302.00 | 1 014 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | 11 487.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 26 523.00 | 13 467.00 | | 26 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 555.00 | 192 364.00 | | 267 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858.00 | 52 316.00 | | 10 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 040.00 | 471 967.00 | | 441 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 326.00 | 105 545.00 | | 216 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 779.00 | 926 113.00 | | 935 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 302.00 | 939 579.00 | | 962 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 757.00 | 67 128.00 | | 118 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 341.00 | 113 949.00 | | 124 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 521.00 | 31 736.00 | 1 830.00 | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 31 735.00 | 1 830.00 | 22 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 040.00 | 441 040.00 | | 441 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 326.00 | 216 326.00 | | 216 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 341.00 | 124 341.00 | | 124 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 213.00 | 24 456.00 | 100 237.00 | 143 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 609.00 | 304 609.00 | | 304 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 761.00 | 317 761.00 | | 317 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 779.00 | 817 022.00 | 100 237.00 | 935 779.00 |