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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 19.00 | 171.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 261.00 | 70 816.00 | 197 445.00 | 268 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 027.00 | 17 940.00 | 36 087.00 | 54 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
AX Avances et acomptes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 817.00 | 88 776.00 | 241 040.00 | 329 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BT Marchandises | 372 136.00 | | 372 136.00 | 372 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BZ Autres créances | 247 884.00 | | 247 884.00 | 247 884.00 |
CF Disponibilités | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 441.00 | | 705 441.00 | 705 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 257.00 | 88 776.00 | 946 481.00 | 1 035 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 24 543.00 | 11 487.00 | | 24 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587.00 | 13 057.00 | | -1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 24 937.00 | 26 523.00 | | 24 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 928.00 | 267 555.00 | | 318 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 10 858.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 933.00 | 441 040.00 | | 431 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 923.00 | 216 326.00 | | 159 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 544.00 | 935 779.00 | | 921 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 481.00 | 962 302.00 | | 946 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 548.00 | 817 022.00 | | 810 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 023.00 | 124 341.00 | | 179 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 831.00 | | 53 698.00 | 276 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 329 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 329 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 641.00 | | 53 698.00 | 276 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 426.00 | 37 063.00 | 713.00 | 52 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 426.00 | 37 044.00 | 713.00 | 52 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 933.00 | 431 933.00 | | 431 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 023.00 | 179 023.00 | | 179 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 905.00 | 28 909.00 | 109 493.00 | 139 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 884.00 | 247 884.00 | | 247 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 328.00 | 281 328.00 | | 281 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 544.00 | 810 548.00 | 109 493.00 | 921 544.00 |