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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 7 508.00 | 3 172.00 | 10 680.00 |
AP Constructions | 89 527.00 | 60 779.00 | 28 748.00 | 89 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 501.00 | 133 588.00 | 67 913.00 | 201 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 797.00 | 72 490.00 | 53 307.00 | 125 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 108.00 | 276 857.00 | 166 251.00 | 443 108.00 |
BT Marchandises | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 666.00 | | 221 666.00 | 221 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 774.00 | 276 857.00 | 387 917.00 | 664 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
CU Autres participations | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 125.00 | 12 427.00 | | 16 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 3 698.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 61 276.00 | 49 125.00 | | 61 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 852.00 | 274 144.00 | | 173 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 895.00 | 74 597.00 | | 98 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 971.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 210.00 | 32 035.00 | | 37 210.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 190.00 | 382 746.00 | | 313 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 467.00 | 431 871.00 | | 374 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 800.00 | 352 733.00 | | 258 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 797.00 | | 74 308.00 | 368 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 742.00 | | 73 079.00 | 343 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | 1 228.00 | 11 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 092.00 | 40 765.00 | | 236 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 1 956.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 048.00 | 38 809.00 | | 228 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 653.00 | 42 660.00 | 126 993.00 | 169 653.00 |
VI Groupe et associés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 564.00 | | | 168 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 793.00 | 258 800.00 | 126 993.00 | 385 793.00 |