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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 9 464.00 | 1 216.00 | 10 680.00 |
AP Constructions | 89 527.00 | 64 126.00 | 25 401.00 | 89 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 631.00 | 159 093.00 | 75 538.00 | 234 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 718.00 | 92 422.00 | 66 296.00 | 158 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 782.00 | 327 597.00 | 180 185.00 | 507 782.00 |
BT Marchandises | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 193.00 | | 291 193.00 | 291 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 976.00 | 327 597.00 | 471 379.00 | 798 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 276.00 | 16 125.00 | | 28 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | 12 151.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 62 942.00 | 61 276.00 | | 62 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 298.00 | 173 852.00 | | 169 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 837.00 | 98 895.00 | | 104 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 324.00 | 73 736.00 | | 95 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 049.00 | 37 210.00 | | 33 049.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 2 100.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 437.00 | 385 793.00 | | 408 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 379.00 | 447 069.00 | | 471 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 586.00 | 258 800.00 | | 298 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 919.00 | | 68 860.00 | 438 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 821.00 | | 66 052.00 | 416 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 2 808.00 | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 857.00 | 50 740.00 | | 276 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 956.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 857.00 | 48 784.00 | | 266 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 324.00 | 95 324.00 | | 95 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 163.00 | 53 314.00 | 109 849.00 | 163 163.00 |
VI Groupe et associés | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 435.00 | 298 586.00 | 109 849.00 | 408 435.00 |