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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
AP Constructions | 11 318.00 | 10 307.00 | 1 012.00 | 11 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 787.00 | 69 427.00 | 25 360.00 | 94 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 745.00 | 22 696.00 | 13 049.00 | 35 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 274.00 | 102 430.00 | 43 844.00 | 146 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
BN En cours de production de biens | 92 998.00 | | 92 998.00 | 92 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 165.00 | | 447 165.00 | 447 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 440.00 | 102 430.00 | 491 010.00 | 593 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 104.00 | 144 419.00 | | 173 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 536.00 | 28 685.00 | | 30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 236 640.00 | 206 104.00 | | 236 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431.00 | 12 907.00 | | 8 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937.00 | 44 982.00 | | 46 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 070.00 | 60 558.00 | | 74 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 843.00 | 49 126.00 | | 50 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 451.00 | 39 113.00 | | 59 451.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 8 482.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 370.00 | 215 169.00 | | 254 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 010.00 | 421 273.00 | | 491 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 300.00 | 146 191.00 | | 180 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 298.00 | | 21 730.00 | 129 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 146 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 141 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 874.00 | | 21 730.00 | 124 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 743.00 | 13 441.00 | 4 753.00 | 93 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 743.00 | 13 441.00 | 4 753.00 | 93 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VI Groupe et associés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |