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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 3 539.00 | 5 661.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
AP Constructions | 20 518.00 | 11 488.00 | 9 030.00 | 20 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 487.00 | 70 972.00 | 22 514.00 | 93 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 912.00 | 25 653.00 | 11 259.00 | 36 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 541.00 | 111 653.00 | 52 887.00 | 164 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BN En cours de production de biens | 193 544.00 | | 193 544.00 | 193 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
BZ Autres créances | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 216.00 | | 570 216.00 | 570 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 756.00 | 111 653.00 | 623 103.00 | 734 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 640.00 | 173 104.00 | | 203 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 971.00 | 30 536.00 | | 53 971.00 |
DL TOTAL (I) | 290 611.00 | 236 640.00 | | 290 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 869.00 | 8 431.00 | | 3 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 223.00 | 46 937.00 | | 44 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 539.00 | 74 070.00 | | 114 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 679.00 | 50 843.00 | | 116 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 534.00 | 59 451.00 | | 52 534.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 491.00 | 254 370.00 | | 332 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 103.00 | 491 010.00 | | 623 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 952.00 | 180 300.00 | | 217 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 274.00 | | 27 184.00 | 146 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 164 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 150 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | 9 200.00 | 4 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 850.00 | | 17 984.00 | 141 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 430.00 | 18 141.00 | 8 918.00 | 102 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 430.00 | 14 602.00 | 8 918.00 | 102 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VI Groupe et associés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 952.00 | 217 952.00 | | 217 952.00 |