| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 411.00 | | 1 084 411.00 | 1 084 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BZ Autres créances | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
CF Disponibilités | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 986.00 | | 1 359 986.00 | 1 359 986.00 |
CU Autres participations | 1 084 411.00 | | 1 084 411.00 | 1 084 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 473 801.00 | 306 574.00 | | 473 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 448.00 | 167 228.00 | | 141 448.00 |
DK Provisions réglementées | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 393.00 | 1 042 945.00 | | 1 184 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 651.00 | 22 206.00 | | 76 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 630.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | 82 147.00 | | 15 907.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | 27 280.00 | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 593.00 | 170 762.00 | | 175 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 986.00 | 1 213 707.00 | | 1 359 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 3 434.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 150.00 | 363 816.00 | | 299 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 702.00 | 196 589.00 | | 157 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 448.00 | 167 228.00 | | 141 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 411.00 | | | 1 084 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 411.00 | | | 1 084 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VB T. V. A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VC Groupe et associés | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
VI Groupe et associés | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 441.00 | 223 441.00 | | 223 441.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |