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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 411.00 | | 1 084 411.00 | 1 084 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BZ Autres créances | 121 295.00 | | 121 295.00 | 121 295.00 |
CF Disponibilités | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 685.00 | | 238 685.00 | 238 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 097.00 | | 1 323 097.00 | 1 323 097.00 |
CU Autres participations | 1 084 411.00 | | 1 084 411.00 | 1 084 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 480 374.00 | 473 801.00 | | 480 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 346.00 | 141 448.00 | | 143 346.00 |
DK Provisions réglementées | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 864.00 | 1 184 393.00 | | 1 192 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 233.00 | 76 651.00 | | 39 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 7 436.00 | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 706.00 | 15 907.00 | | 84 706.00 |
EA Autres dettes | | 75 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 233.00 | 175 593.00 | | 130 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 097.00 | 1 359 986.00 | | 1 323 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 233.00 | 175 593.00 | | 130 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 502.00 | | 197 502.00 | 197 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 502.00 | | 197 502.00 | 197 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 262.00 | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 329.00 | 299 150.00 | | 345 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 983.00 | 157 702.00 | | 201 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 346.00 | 141 448.00 | | 143 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 411.00 | | | 1 084 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 411.00 | | | 1 084 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
UX Autres créances clients | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
VI Groupe et associés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 498.00 | 185 498.00 | | 185 498.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |