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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 047.00 | 451.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 809.00 | 2 713.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 402.00 | 80 096.00 | 19 305.00 | 99 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 483.00 | 82 953.00 | 51 530.00 | 134 483.00 |
BT Marchandises | 317 095.00 | 12 993.00 | 304 101.00 | 317 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 263 379.00 | | 263 379.00 | 263 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 722.00 | 12 993.00 | 580 728.00 | 593 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 205.00 | 95 947.00 | 632 258.00 | 728 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 297 530.00 | 262 200.00 | | 297 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 900.00 | 35 330.00 | | 62 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 488.00 | 3 864.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 391 200.00 | 329 676.00 | | 391 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 005.00 | 11 943.00 | | 32 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 064.00 | 95 598.00 | | 136 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 226.00 | 47 026.00 | | 68 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 058.00 | 154 568.00 | | 241 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 258.00 | 484 244.00 | | 632 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 395.00 | | 15 088.00 | 119 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 460.00 | | 2 499.00 | 24 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 935.00 | | 7 989.00 | 94 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 072.00 | 10 883.00 | | 72 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 072.00 | 8 834.00 | | 72 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125.00 | 3 525.00 | 4 600.00 | 8 125.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 297.00 | 236 297.00 | | 236 297.00 |