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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 24 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 744.00 | |
BT Marchandises | | | 401 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 393.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 780.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 599 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 647 656.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 360 431.00 | 297 530.00 | | 360 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 322.00 | 62 900.00 | | 68 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 979.00 | 2 488.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 459 014.00 | 391 200.00 | | 459 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 905.00 | 32 005.00 | | 17 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 406.00 | 136 064.00 | | 92 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 330.00 | 68 226.00 | | 78 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 641.00 | 241 058.00 | | 188 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 656.00 | 632 258.00 | | 647 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 641.00 | 236 296.00 | | 188 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 484.00 | | 1 391.00 | 134 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 924.00 | | 1 391.00 | 102 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 953.00 | 5 177.00 | 88 130.00 | 82 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 452.00 | 2 499.00 | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 906.00 | 4 725.00 | 85 631.00 | 80 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 031.00 | 6 431.00 | 4 600.00 | 11 031.00 |