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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 678.00 | 95 098.00 | 34 580.00 | 129 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 488.00 | 51 308.00 | 11 179.00 | 62 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 461.00 | 147 177.00 | 516 284.00 | 663 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BT Marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 869.00 | 147 177.00 | 639 692.00 | 786 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 289 673.00 | 198 569.00 | | 289 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 674.00 | 91 104.00 | | 70 674.00 |
DL TOTAL (I) | 366 948.00 | 296 273.00 | | 366 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 652.00 | 236 435.00 | | 214 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 13 781.00 | | 28 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 394.00 | 44 762.00 | | 28 394.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 758.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 743.00 | 305 086.00 | | 272 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 692.00 | 601 360.00 | | 639 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 743.00 | 305 086.00 | | 272 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 652.00 | | | 214 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 585.00 | | 17 506.00 | 674 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 630.00 | 663 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 630.00 | 192 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 770.00 | | | 470 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 290.00 | | 17 506.00 | 203 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 905.00 | 31 901.00 | 28 630.00 | 143 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 135.00 | 31 901.00 | 28 630.00 | 143 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VI Groupe et associés | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 743.00 | 272 743.00 | | 272 743.00 |