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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 043.00 | 107 537.00 | 38 505.00 | 146 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 658.00 | 56 019.00 | 19 638.00 | 75 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 996.00 | 164 327.00 | 528 668.00 | 692 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CF Disponibilités | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 917.00 | 164 327.00 | 702 590.00 | 866 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 360 348.00 | 289 673.00 | | 360 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 220.00 | 70 674.00 | | 57 220.00 |
DL TOTAL (I) | 424 168.00 | 366 948.00 | | 424 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 761.00 | 214 652.00 | | 203 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 28 941.00 | | 42 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 060.00 | 28 394.00 | | 32 060.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 422.00 | 272 743.00 | | 278 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 590.00 | 639 692.00 | | 702 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 422.00 | 272 743.00 | | 278 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 761.00 | | | 203 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 461.00 | | 29 534.00 | 663 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 770.00 | | | 470 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 166.00 | | 29 534.00 | 192 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 177.00 | 17 150.00 | | 147 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 407.00 | 17 150.00 | | 146 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 203 761.00 | 203 761.00 | | 203 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 422.00 | 278 422.00 | | 278 422.00 |