| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 809.00 | 1 620.00 | 122 189.00 | 123 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 713.00 | | 257 713.00 | 257 713.00 |
BZ Autres créances | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
CF Disponibilités | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 320.00 | | 578 320.00 | 578 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 130.00 | 1 620.00 | 700 509.00 | 702 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 190.00 | -891 578.00 | | -1 123 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 885.00 | -231 613.00 | | -162 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 076.00 | -1 113 190.00 | | -1 276 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 268.00 | 1 094 413.00 | | 1 307 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 797.00 | 410 450.00 | | 561 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 099.00 | 29 819.00 | | 51 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 420.00 | 56 600.00 | | 56 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 584.00 | 1 591 283.00 | | 1 976 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 509.00 | 478 093.00 | | 700 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 541.00 | | 477 541.00 | 477 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 541.00 | | 477 541.00 | 477 541.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 542.00 | 496 846.00 | | 477 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 426.00 | 728 459.00 | | 640 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 885.00 | -231 613.00 | | -162 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 232.00 | | 8 197.00 | 117 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | | 123 809.00 | 1 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 612.00 | | 6 577.00 | 115 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 797.00 | 561 797.00 | | 561 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
UX Autres créances clients | 257 713.00 | 257 713.00 | | 257 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 268.00 | 1 307 268.00 | | 1 307 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 120.00 | 498 931.00 | 122 189.00 | 621 120.00 |
VW T.V.A. | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 584.00 | 1 976 584.00 | | 1 976 584.00 |