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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 549.00 | 1 620.00 | 126 928.00 | 128 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 972.00 | | 131 972.00 | 131 972.00 |
BZ Autres créances | 144 194.00 | | 144 194.00 | 144 194.00 |
CF Disponibilités | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 177.00 | | 516 177.00 | 516 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 726.00 | 1 620.00 | 643 106.00 | 644 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 075.00 | -1 123 190.00 | | -1 286 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 207.00 | -162 885.00 | | -228 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 504 282.00 | -1 276 076.00 | | -1 504 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 810.00 | 1 307 268.00 | | 1 326 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 842.00 | 561 797.00 | | 730 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 951.00 | 51 099.00 | | 31 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 784.00 | 56 420.00 | | 57 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 388.00 | 1 976 584.00 | | 2 147 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 106.00 | 700 509.00 | | 643 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 810.00 | | | 1 326 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 190.00 | | 481 190.00 | 481 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 190.00 | | 481 190.00 | 481 190.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 194.00 | 477 542.00 | | 481 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 401.00 | 640 426.00 | | 709 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 207.00 | -162 885.00 | | -228 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 809.00 | | 4 740.00 | 123 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 189.00 | | 4 740.00 | 122 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 842.00 | 730 842.00 | | 730 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
UX Autres créances clients | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
VB T. V. A. | 127 900.00 | 127 900.00 | | 127 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 810.00 | 1 326 810.00 | | 1 326 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 551.00 | 429 623.00 | 126 928.00 | 556 551.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 388.00 | 2 147 388.00 | | 2 147 388.00 |