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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 933.00 | 6 496.00 | 8 438.00 | 14 933.00 |
AX Avances et acomptes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 936.00 | 6 496.00 | 11 441.00 | 17 936.00 |
BT Marchandises | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 474.00 | | 163 474.00 | 163 474.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 969.00 | | 326 969.00 | 326 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 905.00 | 6 496.00 | 338 410.00 | 344 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 856.00 | -2 124.00 | | -3 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 698.00 | -1 732.00 | | 29 698.00 |
DL TOTAL (I) | 40 842.00 | 11 144.00 | | 40 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 929.00 | 158 090.00 | | 161 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 882.00 | 166 358.00 | | 118 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 755.00 | 9 019.00 | | 16 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 567.00 | 333 467.00 | | 297 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 410.00 | 344 611.00 | | 338 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 567.00 | 333 467.00 | | 297 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 041.00 | | 697 041.00 | 697 041.00 |
FG Production vendue services | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 465.00 | | 699 465.00 | 699 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 948.00 | | | -38 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 154.00 | 627 245.00 | | 704 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 456.00 | 628 977.00 | | 674 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 698.00 | -1 732.00 | | 29 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 2 987.00 | | 3 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 2 987.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 161 929.00 | 161 929.00 | | 161 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 373.00 | 175 373.00 | | 175 373.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 567.00 | 297 567.00 | | 297 567.00 |