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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 933.00 | 3 509.00 | 11 424.00 | 14 933.00 |
AX Avances et acomptes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 936.00 | 3 509.00 | 14 427.00 | 17 936.00 |
BT Marchandises | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 184.00 | | 330 184.00 | 330 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 120.00 | 3 509.00 | 344 611.00 | 348 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732.00 | -2 124.00 | | -1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 11 144.00 | 12 876.00 | | 11 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 090.00 | 160 553.00 | | 158 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 358.00 | 91 545.00 | | 166 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 019.00 | 8 963.00 | | 9 019.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 467.00 | 261 751.00 | | 333 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 611.00 | 274 627.00 | | 344 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 338.00 | | 624 338.00 | 624 338.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 038.00 | | 625 038.00 | 625 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 245.00 | 561 544.00 | | 627 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 977.00 | 563 668.00 | | 628 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732.00 | -2 124.00 | | -1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 340.00 | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 340.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 158 090.00 | 158 090.00 | | 158 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 467.00 | 333 467.00 | | 333 467.00 |