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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 049.00 | 10 943.00 | 29 107.00 | 40 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 329.00 | 2 521.00 | 2 850.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 576.00 | 11 272.00 | 76 305.00 | 87 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CF Disponibilités | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 819.00 | 11 272.00 | 165 547.00 | 176 819.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 239.00 | | 196 239.00 | 196 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 239.00 | | 196 239.00 | 196 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 327.00 | | | 216 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 6 977.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 6 977.00 | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 849.00 | 9 366.00 | 26 483.00 | 35 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 377.00 | 39 895.00 | 26 483.00 | 66 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |