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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 513.00 | 19 078.00 | 23 435.00 | 42 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 481.00 | 2 080.00 | 17 401.00 | 19 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 971.00 | 21 158.00 | 79 813.00 | 100 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 160 781.00 | | 160 781.00 | 160 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 123.00 | 21 159.00 | 254 964.00 | 276 123.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DL TOTAL (I) | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 964.00 | | | 254 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 475.00 | | 307 475.00 | 307 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 475.00 | | 307 475.00 | 307 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 050.00 | | | 318 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 150.00 | | | 292 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272.00 | 9 887.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272.00 | 9 887.00 | | 11 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 491.00 | 9 449.00 | 17 042.00 | 26 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 895.00 | 112 853.00 | 17 042.00 | 129 895.00 |