| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 884.00 | 1 002.00 | 5 882.00 | 6 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 614.00 | 4 386.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 151.00 | 5 637.00 | 60 514.00 | 66 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 151.00 | 7 253.00 | 154 898.00 | 162 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BT Marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 603.00 | 7 253.00 | 180 350.00 | 187 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 812.00 | | | 171 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 867.00 | | | 116 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 151.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 253.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 002.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
VI Groupe et associés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309.00 | 7 193.00 | 4 116.00 | 11 309.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 812.00 | 41 842.00 | 129 970.00 | 171 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 231.00 | | | 34 231.00 |