| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 884.00 | 2 379.00 | 4 505.00 | 6 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 614.00 | 3 386.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 151.00 | 14 868.00 | 51 283.00 | 66 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 151.00 | 18 860.00 | 143 291.00 | 162 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BT Marchandises | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 462.00 | 18 860.00 | 163 601.00 | 182 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 602.00 | | | -38 602.00 |
DL TOTAL (I) | -30 064.00 | | | -30 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 955.00 | | 204 955.00 | 204 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 955.00 | | 204 955.00 | 204 955.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 10 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 859.00 | | | 244 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 602.00 | | | -38 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 151.00 | | | 162 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253.00 | 11 607.00 | | 7 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | 1 377.00 | | 1 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 1 000.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 9 231.00 | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
VI Groupe et associés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186.00 | 1 070.00 | 4 116.00 | 5 186.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 666.00 | 82 535.00 | 111 131.00 | 193 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
ST Autres comptes | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |