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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 000.00 | 2 800 000.00 | 1 000.00 | 2 801 000.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 430 070.00 | | 430 070.00 | 430 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 224.00 | | 433 224.00 | 433 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 224.00 | 2 800 000.00 | 934 224.00 | 3 734 224.00 |
CU Autres participations | 2 801 000.00 | 2 800 000.00 | 1 000.00 | 2 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 858.00 | -1 053 244.00 | | -1 406 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 537.00 | -353 613.00 | | -1 418 537.00 |
DL TOTAL (I) | 924 604.00 | 343 141.00 | | 924 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 4 554.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 620.00 | 7 709.00 | | 9 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 224.00 | 350 851.00 | | 934 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 515.00 | 11 530.00 | | 1 295 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 052.00 | 365 144.00 | | 2 714 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 537.00 | -353 613.00 | | -1 418 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 000.00 | 2 700 000.00 | 1 280 000.00 | 1 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 000.00 | 2 700 000.00 | 1 280 000.00 | 1 380 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 700 000.00 | 1 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |