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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
BZ Autres créances | 738 154.00 | 735 000.00 | 3 154.00 | 738 154.00 |
CF Disponibilités | 178 673.00 | | 178 673.00 | 178 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 827.00 | 735 000.00 | 181 827.00 | 916 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 828.00 | 3 536 000.00 | 181 828.00 | 3 717 828.00 |
CU Autres participations | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 606.00 | 3 750 000.00 | | 924 606.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -1 406 858.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 200.00 | -1 418 537.00 | | -753 200.00 |
DL TOTAL (I) | 171 405.00 | 924 605.00 | | 171 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 6 466.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 423.00 | 9 620.00 | | 10 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 828.00 | 934 225.00 | | 181 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490.00 | 1 295 515.00 | | 3 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 690.00 | 2 714 052.00 | | 756 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 200.00 | -1 418 537.00 | | -753 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VC Groupe et associés | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 154.00 | 738 154.00 | | 738 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |