| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 050.00 | 38 947.00 | 52 103.00 | 91 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 130.00 | 34 971.00 | 86 159.00 | 121 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 140.00 | 73 918.00 | 176 222.00 | 250 140.00 |
BT Marchandises | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BZ Autres créances | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CF Disponibilités | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 825.00 | | 347 825.00 | 347 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 965.00 | 73 918.00 | 524 047.00 | 597 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 208.00 | 65 802.00 | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 99 009.00 | 75 802.00 | | 99 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 462.00 | 119 112.00 | | 89 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 760.00 | 69 800.00 | | 69 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 530.00 | 93 810.00 | | 180 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 918.00 | 92 365.00 | | 83 918.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 038.00 | 376 455.00 | | 425 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 047.00 | 452 256.00 | | 524 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 573.00 | 287 002.00 | | 365 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 936.00 | 33 826.00 | | 39 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 936.00 | 33 826.00 | | 39 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 452.00 | 29 987.00 | 59 465.00 | 89 452.00 |
VI Groupe et associés | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 541.00 | 55 280.00 | 7 261.00 | 62 541.00 |
VW T.V.A. | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 038.00 | 365 573.00 | 59 465.00 | 425 038.00 |