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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 84 842.00 | | 84 842.00 | 84 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 586.00 | 66 256.00 | 131 330.00 | 197 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 168.00 | 64 405.00 | 352 763.00 | 417 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 558.00 | 130 661.00 | 576 897.00 | 707 558.00 |
BT Marchandises | 345 997.00 | | 345 997.00 | 345 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
BZ Autres créances | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CF Disponibilités | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 686.00 | | 582 686.00 | 582 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 244.00 | 130 661.00 | 1 159 583.00 | 1 290 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 009.00 | 24 802.00 | | 47 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971.00 | 23 208.00 | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 100 981.00 | 99 009.00 | | 100 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 784.00 | 89 462.00 | | 364 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 805.00 | 69 760.00 | | 69 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 285.00 | 180 530.00 | | 481 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 616.00 | 83 918.00 | | 136 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 1 368.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 602.00 | 425 038.00 | | 1 058 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 583.00 | 524 047.00 | | 1 159 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 451.00 | 365 573.00 | | 776 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 140.00 | | 460 751.00 | 250 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 707 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 614 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | 54 842.00 | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 179.00 | | 405 909.00 | 212 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 762.00 | 57 401.00 | 658.00 | 73 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 762.00 | 57 401.00 | 658.00 | 73 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 285.00 | 481 285.00 | | 481 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VB T. V. A. | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 717.00 | 82 566.00 | 235 618.00 | 364 717.00 |
VI Groupe et associés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VW T.V.A. | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 602.00 | 776 451.00 | 235 618.00 | 1 058 602.00 |