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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 937.00 | | 1 052 937.00 | 1 052 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 287.00 | | 1 053 287.00 | 1 053 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
BZ Autres créances | 1 803 632.00 | | 1 803 632.00 | 1 803 632.00 |
CF Disponibilités | 861 773.00 | | 861 773.00 | 861 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 483.00 | | 2 821 483.00 | 2 821 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 770.00 | | 3 874 770.00 | 3 874 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052 936.00 | | | 1 052 936.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 699.00 | | | -215 699.00 |
DL TOTAL (I) | -214 699.00 | | | -214 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 061 086.00 | | | 4 061 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 469.00 | | | 4 089 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 770.00 | | | 3 874 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 095.00 | | | 3 976 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 612.00 | | | 362 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 311.00 | | | 578 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 699.00 | | | -215 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 053 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 053 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 061 086.00 | 84 991.00 | 3 976 095.00 | 4 061 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 937.00 | 1 052 936.00 | 1.00 | 1 052 937.00 |
UX Autres créances clients | 156 078.00 | 156 078.00 | | 156 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 632.00 | 1 803 632.00 | | 1 803 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 647.00 | 3 012 646.00 | 1.00 | 3 012 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 469.00 | 113 374.00 | 3 976 095.00 | 4 089 469.00 |