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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 705.00 | | 255 705.00 | 255 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491 056.00 | | 2 491 056.00 | 2 491 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 862.00 | | 2 747 862.00 | 2 747 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BZ Autres créances | 1 234 206.00 | | 1 234 206.00 | 1 234 206.00 |
CF Disponibilités | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 898.00 | | 1 269 898.00 | 1 269 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 760.00 | | 4 017 760.00 | 4 017 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105 379.00 | | | 1 105 379.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 699.00 | | | -215 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 785.00 | -215 699.00 | | -64 785.00 |
DL TOTAL (I) | -279 484.00 | -214 699.00 | | -279 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 295 753.00 | 4 061 086.00 | | 4 295 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 2 520.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 297 244.00 | 4 089 469.00 | | 4 297 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 760.00 | 3 874 770.00 | | 4 017 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 655.00 | 113 374.00 | | 2 414 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 065.00 | 362 612.00 | | 295 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 850.00 | 578 311.00 | | 359 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 785.00 | -215 699.00 | | -64 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 295 753.00 | 2 413 164.00 | 1 882 588.00 | 4 295 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 705.00 | 5 705.00 | 250 000.00 | 255 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491 056.00 | 78 741.00 | 2 412 315.00 | 2 491 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 206.00 | 128 827.00 | 1 105 379.00 | 1 234 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 183.00 | 223 488.00 | 3 767 694.00 | 3 991 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 244.00 | 2 414 655.00 | 1 882 588.00 | 4 297 244.00 |