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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 857 295.00 | | 857 295.00 | 857 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 524.00 | 11 253.00 | 37 270.00 | 48 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 839.00 | 11 253.00 | 926 585.00 | 937 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 174 058.00 | | 174 058.00 | 174 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 693.00 | | 226 693.00 | 226 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 532.00 | 11 253.00 | 1 153 278.00 | 1 164 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
DL TOTAL (I) | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 931.00 | | | 722 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 912.00 | | | 1 055 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 278.00 | | | 1 153 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 960.00 | | | 439 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 919.00 | | 866 919.00 | 866 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 919.00 | | 866 919.00 | 866 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 253.00 | |
GE Autres charges | | | 43 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 329.00 | | | 876 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 963.00 | | | 779 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 937 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 691.00 | 158 691.00 | | 158 691.00 |
UX Autres créances clients | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 931.00 | 106 980.00 | 437 597.00 | 722 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 912.00 | 439 961.00 | 437 597.00 | 1 055 912.00 |