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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 857 295.00 | | 857 295.00 | 857 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 028.00 | 22 158.00 | 46 870.00 | 69 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 323.00 | 22 158.00 | 929 165.00 | 951 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BZ Autres créances | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CF Disponibilités | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 723.00 | 22 158.00 | 1 087 565.00 | 1 109 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DL TOTAL (I) | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 310.00 | | | 616 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 443.00 | | | 955 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 565.00 | | | 1 087 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 175.00 | | | 447 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 325.00 | | 574 325.00 | 574 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 325.00 | | 574 325.00 | 574 325.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 50 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 353.00 | | | 574 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 599.00 | | | 539 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 840.00 | | 20 554.00 | 937 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 951 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 69 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 295.00 | | | 882 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 544.00 | | 20 554.00 | 55 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 10 905.00 | | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | 10 905.00 | | 11 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 287.00 | 145 287.00 | | 145 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
UX Autres créances clients | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 311.00 | 108 042.00 | 442 214.00 | 616 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 444.00 | 447 176.00 | 442 214.00 | 955 444.00 |