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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 144.00 | 10 003.00 | 18 141.00 | 28 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 588.00 | 12 529.00 | 22 059.00 | 34 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 659.00 | 56 478.00 | 228 181.00 | 284 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 142.00 | 79 011.00 | 278 131.00 | 357 142.00 |
BT Marchandises | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 190.00 | | 257 190.00 | 257 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 332.00 | 79 011.00 | 535 321.00 | 614 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | -4 903.00 | | 39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 44 885.00 | 5 097.00 | | 44 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 638.00 | 262 405.00 | | 220 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 98 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 124.00 | 117 170.00 | | 142 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 061.00 | 16 396.00 | | 27 061.00 |
EA Autres dettes | 32 614.00 | 33 397.00 | | 32 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 436.00 | 527 367.00 | | 490 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 321.00 | 532 465.00 | | 535 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 256.00 | 306 920.00 | | 312 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 214.00 | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 218.00 | 41 793.00 | | 37 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 4 770.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 985.00 | 37 023.00 | | 31 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 124.00 | 142 124.00 | | 142 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 638.00 | 42 458.00 | 174 453.00 | 220 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 123.00 | 29 373.00 | 9 750.00 | 39 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 437.00 | 312 257.00 | 174 453.00 | 490 437.00 |