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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 144.00 | 14 773.00 | 13 371.00 | 28 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 588.00 | 19 447.00 | 15 141.00 | 34 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 659.00 | 86 965.00 | 197 694.00 | 284 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 142.00 | 121 185.00 | 235 957.00 | 357 142.00 |
BT Marchandises | 126 652.00 | | 126 652.00 | 126 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 299.00 | | 184 299.00 | 184 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 440.00 | 121 185.00 | 420 256.00 | 541 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
DH Report à nouveau | | -4 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 997.00 | 39 788.00 | | 7 997.00 |
DL TOTAL (I) | 52 882.00 | 44 885.00 | | 52 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 361.00 | 220 638.00 | | 178 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 760.00 | 68 000.00 | | 87 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 142 124.00 | | 59 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 27 061.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 31 441.00 | 32 614.00 | | 31 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 373.00 | 490 436.00 | | 367 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 256.00 | 535 321.00 | | 420 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 993.00 | 312 256.00 | | 231 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 190.00 | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 011.00 | 42 174.00 | | 79 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 4 770.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 007.00 | 37 405.00 | | 69 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 361.00 | 42 980.00 | 135 381.00 | 178 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 683.00 | 21 933.00 | 9 750.00 | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 373.00 | 231 992.00 | 135 381.00 | 367 373.00 |