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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 583.00 | | 499 583.00 | 499 583.00 |
CF Disponibilités | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 337.00 | | 533 337.00 | 533 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499 583.00 | | 499 583.00 | 499 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 287.00 | | | -33 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 084.00 | -33 287.00 | | 45 084.00 |
DL TOTAL (I) | 51 797.00 | 6 713.00 | | 51 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 420 895.00 | 441 610.00 | | 420 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 645.00 | 60 600.00 | | 60 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 540.00 | 502 210.00 | | 481 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 337.00 | 508 923.00 | | 533 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874.00 | 33 287.00 | | 4 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 084.00 | -33 287.00 | | 45 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 895.00 | 41 524.00 | 170 853.00 | 420 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 540.00 | 102 169.00 | 170 853.00 | 481 540.00 |