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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 583.00 | | 499 583.00 | 499 583.00 |
CF Disponibilités | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 945.00 | | 536 945.00 | 536 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499 583.00 | | 499 583.00 | 499 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DH Report à nouveau | | -33 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 131.00 | 45 084.00 | | 45 131.00 |
DL TOTAL (I) | 96 928.00 | 51 797.00 | | 96 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 379 371.00 | 420 895.00 | | 379 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 016.00 | 481 540.00 | | 440 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 945.00 | 533 337.00 | | 536 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827.00 | 4 874.00 | | 4 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 131.00 | 45 084.00 | | 45 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 371.00 | 41 648.00 | 125 697.00 | 379 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 016.00 | 102 295.00 | 125 697.00 | 440 016.00 |