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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 731.00 | | 1 191 731.00 | 1 191 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 311 837.00 | | 311 837.00 | 311 837.00 |
CF Disponibilités | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 302.00 | | 606 302.00 | 606 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 033.00 | | 1 798 033.00 | 1 798 033.00 |
CU Autres participations | 1 191 731.00 | | 1 191 731.00 | 1 191 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DG Autres réserves | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 137.00 | 8 218.00 | | 141 137.00 |
DL TOTAL (I) | 250 355.00 | 9 218.00 | | 250 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 374.00 | | | 1 087 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 863.00 | 10 164.00 | | 428 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 5 076.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | 1 450.00 | | 31 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 679.00 | 16 690.00 | | 1 547 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 033.00 | 25 908.00 | | 1 798 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 863.00 | | | 428 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 1 450.00 | | 11 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 028.00 | 15 000.00 | | 217 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 891.00 | 6 782.00 | | 75 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 137.00 | 8 218.00 | | 141 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 191 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 731.00 | |