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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 731.00 | | 1 291 731.00 | 1 291 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 441 705.00 | | 441 705.00 | 441 705.00 |
CF Disponibilités | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 164.00 | | 526 164.00 | 526 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 895.00 | | 1 817 895.00 | 1 817 895.00 |
CU Autres participations | 1 191 731.00 | | 1 191 731.00 | 1 191 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 411.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 139 255.00 | 7 807.00 | | 139 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 926.00 | 141 137.00 | | 212 926.00 |
DL TOTAL (I) | 463 281.00 | 250 355.00 | | 463 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 486.00 | 1 087 374.00 | | 933 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 723.00 | 428 863.00 | | 377 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 196.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 219.00 | 31 246.00 | | 43 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 614.00 | 1 547 679.00 | | 1 354 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 895.00 | 1 798 033.00 | | 1 817 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 732.00 | 619 303.00 | | 580 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 64.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 723.00 | | | 377 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 693.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 11 059.00 | | 12 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 556.00 | 217 028.00 | | 342 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 630.00 | 75 891.00 | | 129 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 926.00 | 141 137.00 | | 212 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 731.00 | | 100 000.00 | 1 191 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 731.00 | | 100 000.00 | 1 191 731.00 |