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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
CF Disponibilités | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 373.00 | 16 186.00 | 63 100.00 | 95 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 527.00 | 17 339.00 | 63 100.00 | 96 527.00 |