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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 882.00 | | 237 882.00 | 237 882.00 |
BZ Autres créances | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
CF Disponibilités | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 660.00 | | 329 660.00 | 329 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 882.00 | | 237 882.00 | 237 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 753.00 | 36 749.00 | | 77 753.00 |
DL TOTAL (I) | 116 502.00 | 38 749.00 | | 116 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 669.00 | 95 373.00 | | 210 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 700.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 453.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 158.00 | 96 527.00 | | 213 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 660.00 | 135 276.00 | | 329 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 738.00 | 43 041.00 | | 83 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984.00 | 6 292.00 | | 5 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 753.00 | 36 749.00 | | 77 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 882.00 | | 130 000.00 | 107 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 882.00 | | 130 000.00 | 107 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 669.00 | 35 098.00 | 137 509.00 | 210 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 158.00 | 37 587.00 | 137 509.00 | 213 158.00 |