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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 91.00 | 58.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 577.00 | 33 445.00 | 99 131.00 | 132 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 687.00 | 33 536.00 | 2 238 150.00 | 2 271 687.00 |
BT Marchandises | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CF Disponibilités | 304 093.00 | | 304 093.00 | 304 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 689.00 | | 511 689.00 | 511 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 376.00 | 33 536.00 | 2 749 839.00 | 2 783 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
DL TOTAL (I) | 258 983.00 | | | 258 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 116.00 | | | 1 905 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 006.00 | | | 293 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 212.00 | | | 196 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 856.00 | | | 2 490 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 839.00 | | | 2 749 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 860.00 | | | 758 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 271 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 212.00 | 196 212.00 | | 196 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 116.00 | 173 120.00 | 696 742.00 | 1 905 116.00 |
VI Groupe et associés | 293 006.00 | 293 006.00 | | 293 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 466.00 | | | 200 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 067.00 | 37 107.00 | 18 960.00 | 56 067.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 856.00 | 758 860.00 | 696 742.00 | 2 490 856.00 |