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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 191.00 | 2 972.00 | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 441.00 | 61 748.00 | 83 693.00 | 145 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 566.00 | 61 939.00 | 2 225 626.00 | 2 287 566.00 |
BT Marchandises | 196 169.00 | | 196 169.00 | 196 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CF Disponibilités | 409 826.00 | | 409 826.00 | 409 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 963.00 | | 660 963.00 | 660 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 529.00 | 61 939.00 | 2 886 589.00 | 2 948 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 644.00 | 118 983.00 | | 235 644.00 |
DL TOTAL (I) | 494 628.00 | 258 983.00 | | 494 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 526.00 | 1 905 116.00 | | 1 732 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 578.00 | 293 006.00 | | 333 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 452.00 | 196 212.00 | | 201 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 547.00 | 94 294.00 | | 121 547.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 2 227.00 | | 2 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 961.00 | 2 490 856.00 | | 2 391 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 589.00 | 2 749 839.00 | | 2 886 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 160.00 | 758 860.00 | | 833 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 578.00 | | | 333 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 687.00 | | 16 257.00 | 2 271 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 2 287 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 148 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 727.00 | | 16 257.00 | 132 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 536.00 | 28 780.00 | 377.00 | 33 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 536.00 | 28 780.00 | 377.00 | 33 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 526.00 | 173 724.00 | 699 394.00 | 1 732 526.00 |
VI Groupe et associés | 333 578.00 | 333 578.00 | | 333 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 537.00 | | | 172 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 961.00 | 833 160.00 | 699 394.00 | 2 391 961.00 |