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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 303.00 | 16 305.00 | 53 998.00 | 70 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 617.00 | 7 664.00 | 39 953.00 | 47 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 000.00 | 24 049.00 | 283 951.00 | 308 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 477.00 | | 127 477.00 | 127 477.00 |
BN En cours de production de biens | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
BP En cours de production de services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 676.00 | | 325 676.00 | 325 676.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 290 512.00 | | 290 512.00 | 290 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 387.00 | | 1 006 387.00 | 1 006 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 387.00 | 24 049.00 | 1 290 338.00 | 1 314 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
DL TOTAL (I) | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 325.00 | | | 366 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 959.00 | | | 252 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 406.00 | | | 280 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 499.00 | | | 229 499.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 903.00 | | | 1 166 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 338.00 | | | 1 290 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 651 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 639.00 | |
FM Production stockée | | | 142 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 556.00 | | | 2 140 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 122.00 | | | 2 067 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 308 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 117 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 208.00 | 159.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 128.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 406.00 | 280 406.00 | | 280 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 499.00 | 229 499.00 | | 229 499.00 |
UX Autres créances clients | 325 676.00 | 325 676.00 | | 325 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 010.00 | 67 743.00 | 253 343.00 | 366 010.00 |
VI Groupe et associés | 264 559.00 | 264 559.00 | | 264 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 140.00 | | | 431 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
VP Divers | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 191.00 | 346 191.00 | | 346 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 789.00 | 842 522.00 | 253 343.00 | 1 140 789.00 |