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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 720.00 | 32 805.00 | 43 915.00 | 76 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 15 719.00 | 40 145.00 | 55 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 654.00 | 48 594.00 | 274 060.00 | 322 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
BN En cours de production de biens | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
BP En cours de production de services | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 235.00 | 2 089.00 | 551 146.00 | 553 235.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CF Disponibilités | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 904.00 | 2 089.00 | 1 095 815.00 | 1 097 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 559.00 | 50 684.00 | 1 369 875.00 | 1 420 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 553.00 | 73 435.00 | | 82 553.00 |
DL TOTAL (I) | 205 988.00 | 123 435.00 | | 205 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 266.00 | 366 325.00 | | 298 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 951.00 | 252 959.00 | | 252 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 465.00 | 26 114.00 | | 184 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 382.00 | 280 406.00 | | 184 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 778.00 | 229 499.00 | | 228 778.00 |
EA Autres dettes | 15 045.00 | 11 600.00 | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 887.00 | 1 166 903.00 | | 1 163 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 875.00 | 1 290 338.00 | | 1 369 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 785 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 252.00 | |
FM Production stockée | | | 56 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 900.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | 659.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 21 675.00 | | 23 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 003.00 | 2 140 556.00 | | 2 123 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 450.00 | 2 067 121.00 | | 2 040 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 553.00 | 73 435.00 | | 82 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 000.00 | | 14 904.00 | 308 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 322 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 190 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 132 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 080.00 | | | 190 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 920.00 | | 14 904.00 | 117 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 049.00 | 24 795.00 | 250.00 | 24 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | 10.00 | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 969.00 | 24 795.00 | 240.00 | 23 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 382.00 | 184 382.00 | | 184 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 778.00 | 228 778.00 | | 228 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 997.00 | 267 997.00 | | 267 997.00 |
UX Autres créances clients | 553 235.00 | 553 235.00 | | 553 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 266.00 | 68 319.00 | 229 948.00 | 298 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 994.00 | 573 994.00 | | 573 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 423.00 | 749 475.00 | 229 948.00 | 979 423.00 |