| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 5 245.00 | 402.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 177.00 | 14 557.00 | 20 620.00 | 35 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 066.00 | 19 802.00 | 49 263.00 | 69 066.00 |
BN En cours de production de biens | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BZ Autres créances | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CF Disponibilités | 844 973.00 | | 844 973.00 | 844 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 210.00 | | 980 210.00 | 980 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 277.00 | 19 802.00 | 1 029 474.00 | 1 049 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 505.00 | | | 286 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 373 144.00 | | | 373 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 440.00 | | | 287 440.00 |
DL TOTAL (I) | 960 710.00 | | | 960 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 474.00 | | | 1 029 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 899.00 | | 4 167.00 | 64 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 658.00 | | 4 167.00 | 36 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 354.00 | 4 448.00 | 19 803.00 | 15 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 354.00 | 4 448.00 | 19 803.00 | 15 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 302.00 | 94 502.00 | 800.00 | 95 302.00 |