| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 464.00 | 84 135.00 | 165 329.00 | 249 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 574.00 | 84 135.00 | 167 439.00 | 251 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 524.00 | 1 000.00 | 217 524.00 | 218 524.00 |
072 Créances – Autres | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
084 Disponibilités | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 248.00 | 1 000.00 | 367 248.00 | 368 248.00 |
110 Total général Actif | 619 821.00 | 85 135.00 | 534 686.00 | 619 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 090.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 384.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270.00 | | | 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217.00 | 42.00 | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 032 835.00 | 878 458.00 | | 1 032 835.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | 1 300.00 | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 101.00 | 52 387.00 | | 90 101.00 |
230 Autres produits | 2 684.00 | 2 876.00 | | 2 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 127 508.00 | 935 062.00 | | 1 127 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 841.00 | 173 460.00 | | 231 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | -1 750.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 204 617.00 | 250 329.00 | | 204 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | 22 609.00 | | 9 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 493 607.00 | 404 565.00 | | 493 607.00 |
252 Charges sociales | 98 738.00 | 87 891.00 | | 98 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 866.00 | 11 767.00 | | 14 866.00 |
262 Autres charges | 779.00 | 132.00 | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 053 232.00 | 949 003.00 | | 1 053 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 275.00 | -13 941.00 | | 74 275.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 30 851.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 515.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 11 713.00 | | 1 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 718.00 | | 15 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 142.00 | 3 981.00 | | 58 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 709.00 | | | 174 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |